| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 535.00 | 5 723.00 | 812.00 | 6 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 325.00 | 106 454.00 | 24 871.00 | 131 325.00 |
040 Immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 280.00 | 112 177.00 | 67 103.00 | 179 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
084 Disponibilités | 230 007.00 | | 230 007.00 | 230 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 094.00 | | 274 094.00 | 274 094.00 |
110 Total général Actif | 453 374.00 | 112 177.00 | 341 197.00 | 453 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 250.00 | 12 177.00 | | 11 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 827.00 | 340 099.00 | | 324 827.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 078.00 | 352 279.00 | | 336 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 730.00 | 5 953.00 | | 5 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 256.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 165.00 | 94 002.00 | | 90 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | -355.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 65 295.00 | 62 423.00 | | 65 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 4 937.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 213.00 | 110 956.00 | | 118 213.00 |
252 Charges sociales | 19 115.00 | 18 530.00 | | 19 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 902.00 | 13 134.00 | | 9 902.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 240.00 | 309 839.00 | | 313 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 838.00 | 42 440.00 | | 22 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 5 621.00 | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 841.00 | 36 819.00 | | 18 841.00 |