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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 248.00 | 5 829.00 | 419.00 | 6 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 144.00 | 112 521.00 | 20 623.00 | 133 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 915.00 | 118 350.00 | 62 565.00 | 180 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
084 Disponibilités | 249 086.00 | | 249 086.00 | 249 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 276.00 | | 289 276.00 | 289 276.00 |
110 Total général Actif | 470 191.00 | 118 350.00 | 351 841.00 | 470 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 799.00 | 11 250.00 | | 11 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 286.00 | 324 827.00 | | 313 286.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 086.00 | 336 078.00 | | 325 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 472.00 | 5 730.00 | | 6 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 049.00 | 90 165.00 | | 90 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | 411.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 70 487.00 | 65 295.00 | | 70 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 4 403.00 | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 212.00 | 118 213.00 | | 122 212.00 |
252 Charges sociales | 21 597.00 | 19 115.00 | | 21 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 814.00 | 9 902.00 | | 7 814.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 059.00 | 313 240.00 | | 323 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 027.00 | 22 838.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 1 750.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 436.00 | 18 841.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 658.00 | | | 658.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 591.00 | | | 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -292.00 | | | -292.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -299.00 | | | -299.00 |