| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 296.00 | 5 854.00 | 442.00 | 6 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 193.00 | 112 403.00 | 20 790.00 | 133 193.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 012.00 | 118 257.00 | 62 756.00 | 181 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
084 Disponibilités | 254 493.00 | | 254 493.00 | 254 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
110 Total général Actif | 467 343.00 | 118 257.00 | 349 087.00 | 467 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 485.00 | 11 799.00 | | 10 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 907.00 | 313 286.00 | | 310 907.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 394.00 | 325 086.00 | | 321 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 127.00 | 6 472.00 | | 6 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 131.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 897.00 | 90 049.00 | | 85 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | -663.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 68 671.00 | 70 487.00 | | 68 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 4 954.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 275.00 | 122 212.00 | | 125 275.00 |
252 Charges sociales | 21 647.00 | 21 597.00 | | 21 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 844.00 | 7 814.00 | | 5 844.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 5.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 889.00 | 323 059.00 | | 319 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | 2 027.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | 591.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -566.00 | 1 436.00 | | -566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 706.00 | | | 706.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |