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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 12 359.00 | 5 365.00 | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 16 504.00 | 1 076.00 | 17 580.00 |
BF Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 976.00 | 48 305.00 | 162 670.00 | 210 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 483.00 | 48 305.00 | 185 178.00 | 233 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 891.00 | 115 609.00 | | 127 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | 12 281.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 149 000.00 | 136 691.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 12 715.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 2 734.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 16 590.00 | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | 14 830.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 178.00 | 46 869.00 | | 36 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 178.00 | 183 559.00 | | 185 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665.00 | 46 869.00 | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 445.00 | 276 103.00 | | 265 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 135.00 | 263 822.00 | | 253 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 310.00 | 12 281.00 | | 12 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 382.00 | | | 208 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 221.00 | 1 191.00 | 107.00 | 47 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 221.00 | 1 191.00 | 107.00 | 47 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UP Prêts | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VP Divers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461.00 | 7 331.00 | 11 130.00 | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 178.00 | 32 513.00 | | 36 178.00 |