| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 610.00 | | 263 610.00 | 263 610.00 |
CF Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 425.00 | | 274 425.00 | 274 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 476.00 | | 275 476.00 | 275 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 600.00 | 127 891.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 471.00 | 12 310.00 | | 91 471.00 |
DL TOTAL (I) | 195 471.00 | 149 000.00 | | 195 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | 3 665.00 | | 46 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 4 234.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 20 967.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | 7 312.00 | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 005.00 | 36 178.00 | | 80 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 476.00 | 185 178.00 | | 275 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 569.00 | 3 665.00 | | 33 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 893.00 | 2 500.00 | | 290 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 893.00 | 2 500.00 | | 290 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 334.00 | 2 500.00 | | 130 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 004.00 | 265 445.00 | | 499 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 533.00 | 253 135.00 | | 407 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 471.00 | 12 310.00 | | 91 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | 3 473.00 | | 8 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 078.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 924.00 | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 746.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 1 060.00 | 49 365.00 | 48 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 1 060.00 | 49 365.00 | 48 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UP Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 610.00 | 263 610.00 | | 263 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 662.00 | 263 610.00 | 1 052.00 | 264 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 005.00 | 33 569.00 | 46 436.00 | 80 005.00 |