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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
AP Constructions | 117 166.00 | 13 326.00 | 103 840.00 | 117 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 800.00 | 15 089.00 | 47 711.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
AX Avances et acomptes | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 606.00 | | 567 606.00 | 567 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 833.00 | | 579 833.00 | 579 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 189 071.00 | 97 600.00 | | 189 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 868.00 | 91 471.00 | | -100 868.00 |
DL TOTAL (I) | 94 603.00 | 195 471.00 | | 94 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 804.00 | 46 436.00 | | 472 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 651.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 5 627.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 27 291.00 | | 8 227.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 230.00 | 80 005.00 | | 485 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 833.00 | 275 476.00 | | 579 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 744.00 | 33 569.00 | | 123 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 735.00 | 12 804.00 | | 16 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 499 004.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 868.00 | 407 533.00 | | 100 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 868.00 | 91 471.00 | | -100 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 538.00 | 8 437.00 | | 8 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052.00 | | 566 555.00 | 1 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 18 235.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 98 514.00 | 238 574.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565.00 | 11 379.00 | 19 187.00 | 30 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 230.00 | 123 744.00 | 238 574.00 | 485 230.00 |