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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 286.00 | 78 388.00 | 83 898.00 | 162 286.00 |
AP Constructions | 736 986.00 | 328 181.00 | 408 805.00 | 736 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 594.00 | 802 833.00 | 165 762.00 | 968 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 067.00 | 667 621.00 | 272 446.00 | 940 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 079.00 | 1 877 023.00 | 948 056.00 | 2 825 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 045.00 | | 620 045.00 | 620 045.00 |
BT Marchandises | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 516.00 | 17 114.00 | 87 403.00 | 104 516.00 |
BZ Autres créances | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 926.00 | 17 114.00 | 771 812.00 | 788 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 004.00 | 1 894 136.00 | 1 719 868.00 | 3 614 004.00 |
CU Autres participations | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DH Report à nouveau | -234 313.00 | | | -234 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
DL TOTAL (I) | 416 872.00 | | | 416 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 504.00 | | | 571 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 839.00 | | | 333 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 996.00 | | | 1 302 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 868.00 | | | 1 719 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 236.00 | | | 1 153 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 065.00 | | 38 474.00 | 2 863 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 461.00 | 2 825 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 461.00 | 2 813 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 995.00 | | 38 474.00 | 2 850 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 202.00 | 113 757.00 | 71 937.00 | 1 835 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 202.00 | 113 757.00 | 71 937.00 | 1 835 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 301.00 | 4 433.00 | 6 620.00 | 19 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 301.00 | 4 433.00 | 6 620.00 | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | 4 433.00 | 6 620.00 | 19 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 6 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 712.00 | 270 712.00 | | 270 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 547.00 | 286 787.00 | 149 760.00 | 436 547.00 |
VI Groupe et associés | 333 235.00 | 333 235.00 | | 333 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 379.00 | | | 294 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 875.00 | 149 643.00 | 3 232.00 | 152 875.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 996.00 | 1 153 236.00 | 149 760.00 | 1 302 996.00 |