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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 297.00 | 100 738.00 | 76 559.00 | 177 297.00 |
AP Constructions | 740 266.00 | 403 750.00 | 336 516.00 | 740 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 171.00 | 901 535.00 | 181 635.00 | 1 083 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 628.00 | 787 812.00 | 156 815.00 | 944 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 874.00 | 2 193 835.00 | 777 039.00 | 2 970 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 813.00 | | 638 813.00 | 638 813.00 |
BT Marchandises | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 284.00 | 14 612.00 | 80 673.00 | 95 284.00 |
BZ Autres créances | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CF Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 015.00 | 14 612.00 | 973 403.00 | 988 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 889.00 | 2 208 447.00 | 1 750 443.00 | 3 958 889.00 |
CU Autres participations | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 232 270.00 | | | 232 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 074.00 | | | -54 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 641 974.00 | | | 641 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 284.00 | | | 508 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 169.00 | | | 287 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 468.00 | | | 1 108 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 443.00 | | | 1 750 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 468.00 | | | 1 108 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 743.00 | | 90 131.00 | 2 880 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 323.00 | | 90 131.00 | 2 858 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 508.00 | 108 327.00 | | 2 085 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 508.00 | 108 327.00 | | 2 085 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 169.00 | 287 169.00 | | 287 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VB T. V. A. | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
VI Groupe et associés | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 842.00 | 262 610.00 | 6 232.00 | 268 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 468.00 | 1 108 468.00 | | 1 108 468.00 |