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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 362.00 | 85 159.00 | 82 203.00 | 167 362.00 |
AP Constructions | 740 266.00 | 353 281.00 | 386 984.00 | 740 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 394.00 | 832 213.00 | 138 181.00 | 970 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 067.00 | 709 043.00 | 231 024.00 | 940 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 509.00 | 1 979 696.00 | 857 813.00 | 2 837 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
BT Marchandises | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 698.00 | 29 659.00 | 100 039.00 | 129 698.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 810.00 | 29 659.00 | 578 151.00 | 607 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 319.00 | 2 009 355.00 | 1 435 964.00 | 3 445 319.00 |
CU Autres participations | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DH Report à nouveau | -71 750.00 | | | -71 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
DL TOTAL (I) | 505 435.00 | | | 505 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 434.00 | | | 258 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 287.00 | | | 298 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 529.00 | | | 930 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 964.00 | | | 1 435 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 747.00 | | | 879 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 079.00 | | 17 506.00 | 2 825 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 076.00 | | 2 837 509.00 | 5 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | | 2 818 089.00 | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 009.00 | | 10 156.00 | 2 813 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | 7 350.00 | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 023.00 | 102 673.00 | | 1 877 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 023.00 | 102 673.00 | | 1 877 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 114.00 | 12 545.00 | | 17 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 114.00 | 12 545.00 | | 17 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 114.00 | 12 545.00 | | 17 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 632.00 | 282 632.00 | | 282 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 397.00 | 202 615.00 | 50 782.00 | 253 397.00 |
VI Groupe et associés | 297 961.00 | 297 961.00 | | 297 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 950.00 | 151 718.00 | 3 232.00 | 154 950.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 529.00 | 879 747.00 | 50 782.00 | 930 529.00 |