| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 897.00 | 124 602.00 | 38 295.00 | 162 897.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 933.00 | 124 602.00 | 98 331.00 | 222 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 591.00 | | -1 591.00 | -1 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 319.00 | 423.00 | 96 896.00 | 97 319.00 |
072 Créances – Autres | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
084 Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 546.00 | 423.00 | 185 123.00 | 185 546.00 |
110 Total général Actif | 408 480.00 | 125 025.00 | 283 454.00 | 408 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 404 682.00 | | | 404 682.00 |
222 Production stockée | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 111.00 | | | 527 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
242 Autres charges externes. | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 431.00 | | | -26 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
252 Charges sociales | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 590.00 | | | 516 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 335.00 | | | 14 335.00 |