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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 413.00 | 135 248.00 | 22 165.00 | 157 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 449.00 | 135 248.00 | 82 201.00 | 217 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 862.00 | 423.00 | 81 439.00 | 81 862.00 |
072 Créances – Autres | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
084 Disponibilités | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 228.00 | 423.00 | 213 805.00 | 214 228.00 |
110 Total général Actif | 431 678.00 | 135 671.00 | 296 006.00 | 431 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 502.00 | | | 541 502.00 |
222 Production stockée | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
230 Autres produits | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 129.00 | | | 551 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
252 Charges sociales | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 144.00 | | | 560 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 015.00 | | | -9 015.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 071.00 | | | -4 071.00 |