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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 413.00 | 123 359.00 | 34 054.00 | 157 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 449.00 | 123 359.00 | 94 090.00 | 217 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 591.00 | | -1 591.00 | -1 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | 423.00 | 80 531.00 | 80 954.00 |
072 Créances – Autres | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
084 Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 040.00 | 423.00 | 160 617.00 | 161 040.00 |
110 Total général Actif | 378 489.00 | 123 782.00 | 254 708.00 | 378 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 886.00 | | | 542 886.00 |
222 Production stockée | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
224 Production immobilisée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
242 Autres charges externes. | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
252 Charges sociales | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
262 Autres charges | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 590.00 | | | 581 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 258.00 | | | -11 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 310.00 | | | -6 310.00 |