| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 547.00 | 18 972.00 | 33 575.00 | 52 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 667.00 | 573 480.00 | 415 187.00 | 988 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 546.00 | 82 930.00 | 141 616.00 | 224 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 911.00 | 675 381.00 | 623 529.00 | 1 298 911.00 |
BT Marchandises | 768 776.00 | 163 008.00 | 605 768.00 | 768 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 820.00 | 37 807.00 | 1 702 013.00 | 1 739 820.00 |
BZ Autres créances | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
CF Disponibilités | 345 119.00 | | 345 119.00 | 345 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 465.00 | 200 815.00 | 2 838 650.00 | 3 039 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 375.00 | 876 196.00 | 3 462 179.00 | 4 338 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 594.00 | 145 171.00 | | 260 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 321.00 | 275 423.00 | | 210 321.00 |
DL TOTAL (I) | 514 915.00 | 464 594.00 | | 514 915.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 546.00 | 1 022 993.00 | | 959 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 876.00 | 1 198 471.00 | | 1 578 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 966.00 | 361 174.00 | | 363 966.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 27 502.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 264.00 | 2 610 140.00 | | 2 911 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 179.00 | 3 074 734.00 | | 3 462 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 258.00 | 813 614.00 | | 644 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 818 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 859 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 135.00 | 113 643.00 | | 36 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 135.00 | -36 943.00 | | -36 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 411.00 | 164 719.00 | | 124 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 159.00 | 6 939 736.00 | | 8 912 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 838.00 | 6 664 313.00 | | 8 701 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 321.00 | 275 423.00 | | 210 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 933.00 | 185 448.00 | | 489 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 7 624.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 585.00 | 177 824.00 | | 478 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 876.00 | 1 578 876.00 | | 1 578 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 820.00 | | | 1 739 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 546.00 | 315 289.00 | 644 258.00 | 959 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
VP Divers | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 966.00 | 363 966.00 | | 363 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 171.00 | 1 875 020.00 | 33 151.00 | 1 908 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 626.00 | 2 266 369.00 | 644 258.00 | 2 910 626.00 |