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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 546.00 | 37 271.00 | 65 275.00 | 102 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 778.00 | 799 975.00 | 389 803.00 | 1 189 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 836.00 | 50 836.00 | 144 000.00 | 194 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 312.00 | 888 082.00 | 632 230.00 | 1 520 312.00 |
BT Marchandises | 1 098 659.00 | 206 076.00 | 892 583.00 | 1 098 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 581.00 | 41 536.00 | 1 812 045.00 | 1 853 581.00 |
BZ Autres créances | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CF Disponibilités | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 269.00 | 247 612.00 | 3 208 657.00 | 3 456 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 581.00 | 1 135 694.00 | 3 840 887.00 | 4 976 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 915.00 | 260 594.00 | | 310 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 086.00 | 210 321.00 | | 443 086.00 |
DL TOTAL (I) | 798 002.00 | 514 915.00 | | 798 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 135.00 | 959 546.00 | | 984 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 109.00 | 637.00 | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 391.00 | 1 578 876.00 | | 1 562 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 952.00 | 363 966.00 | | 324 952.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | 8 238.00 | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 885.00 | 2 911 264.00 | | 3 042 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 887.00 | 3 462 179.00 | | 3 840 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 234.00 | 644 258.00 | | 2 470 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 381.00 | 294 052.00 | 81 351.00 | 675 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 18 299.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 409.00 | 275 753.00 | 81 351.00 | 656 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 391.00 | 1 562 391.00 | | 1 562 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 952.00 | 324 952.00 | | 324 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 581.00 | 1 853 581.00 | | 1 853 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 135.00 | 411 483.00 | 572 652.00 | 984 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 370.00 | | | 431 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 489.00 | 1 986 337.00 | 33 151.00 | 2 019 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 776.00 | 2 455 125.00 | 572 652.00 | 3 027 776.00 |