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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 8 629.00 | 1 165.00 | 9 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 290.00 | 313 520.00 | 246 770.00 | 560 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 880.00 | 39 335.00 | 34 545.00 | 73 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 115.00 | 361 485.00 | 315 630.00 | 677 115.00 |
BT Marchandises | 406 587.00 | 48 352.00 | 358 235.00 | 406 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 11 221.00 | 1 011 182.00 | 1 022 402.00 |
BZ Autres créances | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CF Disponibilités | 338 008.00 | | 338 008.00 | 338 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 815.00 | 59 573.00 | 1 868 242.00 | 1 927 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 930.00 | 421 058.00 | 2 183 872.00 | 2 604 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 878.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 277.00 | 35 680.00 | | 99 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 894.00 | 65 719.00 | | 205 894.00 |
DL TOTAL (I) | 349 171.00 | 143 277.00 | | 349 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 513.00 | 79 807.00 | | 700 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 559.00 | 628 058.00 | | 823 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 932.00 | 176 863.00 | | 287 932.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | 7 731.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 701.00 | 1 418 921.00 | | 1 834 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 872.00 | 1 562 198.00 | | 2 183 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 568.00 | 1 373 194.00 | | 1 193 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 098 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 128 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 240 884.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -240 884.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 932.00 | 43 280.00 | | 104 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 790.00 | 4 040 568.00 | | 5 161 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 895.00 | 3 974 848.00 | | 4 955 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 894.00 | 65 719.00 | | 205 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 115.00 | | 340 716.00 | 677 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 902 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 838 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 794.00 | | 21 210.00 | 9 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 170.00 | | 319 505.00 | 634 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 090.00 | 107 395.00 | | 254 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 7 697.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 158.00 | 99 698.00 | | 253 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 559.00 | 823 559.00 | | 823 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 1 022 402.00 | | 1 022 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 513.00 | 59 380.00 | 448 633.00 | 700 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 400.00 | | | 664 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VP Divers | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 932.00 | 287 932.00 | | 287 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 883.00 | 1 164 732.00 | 33 151.00 | 1 197 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 700.00 | 1 193 567.00 | 448 633.00 | 1 834 700.00 |