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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 205 837.00 | 85 702.00 | 120 135.00 | 205 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 044.00 | 176 378.00 | 291 666.00 | 468 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 212.00 | 643 099.00 | 403 113.00 | 1 046 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 108.00 | 905 179.00 | 866 929.00 | 1 772 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 582.00 | 15 546.00 | 330 036.00 | 345 582.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 416.00 | 15 546.00 | 475 870.00 | 491 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 524.00 | 920 725.00 | 1 342 798.00 | 2 263 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 400.00 | 183 739.00 | | 217 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | 33 661.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 236 754.00 | 225 650.00 | | 236 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 805.00 | 599 535.00 | | 818 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 341.00 | 514.00 | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 100 151.00 | | 108 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 943.00 | 116 175.00 | | 159 943.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 044.00 | 816 375.00 | | 1 106 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 798.00 | 1 042 025.00 | | 1 342 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 451.00 | 372 360.00 | | 505 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 007.00 | | 1 124 007.00 | 1 124 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 007.00 | | 1 124 007.00 | 1 124 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | 18 803.00 | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | 58 803.00 | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | 3 907.00 | | 7 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 8 413.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 50 391.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 8 023.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 524.00 | 1 079 728.00 | | 1 140 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 420.00 | 1 046 067.00 | | 1 129 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 104.00 | 33 661.00 | | 11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 477.00 | | 691 159.00 | 2 634 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 600.00 | 3 175 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 3 122 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 786.00 | | 691 159.00 | 2 579 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 609.00 | 380 433.00 | 148 000.00 | 1 616 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 609.00 | 380 433.00 | 148 000.00 | 1 616 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 402.00 | 305 402.00 | | 305 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 590.00 | 507 590.00 | | 507 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 739.00 | 330 074.00 | 770 665.00 | 1 100 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 375.00 | | | 603 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 765.00 | | | 333 765.00 |
VP Divers | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 212.00 | 590 212.00 | 2 000.00 | 592 212.00 |
VW T.V.A. | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 125.00 | 907 460.00 | 770 665.00 | 1 678 125.00 |