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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 095.00 | 297 315.00 | 267 781.00 | 565 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 615.00 | 1 238 579.00 | 1 062 036.00 | 2 300 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 997.00 | 1 576 089.00 | 1 581 908.00 | 3 157 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 207.00 | 7 545.00 | 1 096 662.00 | 1 104 207.00 |
BZ Autres créances | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
CF Disponibilités | 283 610.00 | | 283 610.00 | 283 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 462.00 | 7 545.00 | 1 725 917.00 | 1 733 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 459.00 | 1 583 634.00 | 3 307 825.00 | 4 891 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 854.00 | 502 500.00 | | 211 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 221 887.00 | | |
DH Report à nouveau | -830 660.00 | | | -830 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 722.00 | 201 134.00 | | 1 222 722.00 |
DL TOTAL (I) | 604 665.00 | 926 272.00 | | 604 665.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 86 240.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 86 240.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 724.00 | 1 631 420.00 | | 1 532 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 975.00 | 305 566.00 | | 272 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 855.00 | 362 649.00 | | 334 855.00 |
EA Autres dettes | 548 206.00 | 990.00 | | 548 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 760.00 | 2 300 757.00 | | 2 688 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 825.00 | 3 313 269.00 | | 3 307 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 292.00 | 1 165 989.00 | | 1 548 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 010.00 | | 908 357.00 | 4 656 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406 371.00 | 3 157 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036 371.00 | 2 905 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 919.00 | | 588 357.00 | 4 353 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 320 000.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 582.00 | 362 600.00 | 1 479 094.00 | 2 692 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 582.00 | 362 600.00 | 1 479 094.00 | 2 692 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 240.00 | | 71 840.00 | 86 240.00 |
6T Sur comptes clients | 32 896.00 | | 25 351.00 | 32 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 896.00 | | 25 351.00 | 32 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 136.00 | | 97 191.00 | 119 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 975.00 | 272 975.00 | | 272 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 206.00 | 548 206.00 | | 548 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 153.00 | 1 095 153.00 | | 1 095 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 724.00 | 392 256.00 | 1 046 408.00 | 1 532 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 490.00 | | | 586 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VP Divers | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 033.00 | 1 366 033.00 | | 1 366 033.00 |
VW T.V.A. | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 760.00 | 1 548 292.00 | 1 046 408.00 | 2 688 760.00 |