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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 42 545.00 | 40 360.00 | 2 185.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 984.00 | 262 963.00 | 395 021.00 | 657 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 426.00 | 1 285 530.00 | 1 083 896.00 | 2 369 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 047.00 | 1 588 854.00 | 1 733 193.00 | 3 322 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 566.00 | 4 705.00 | 924 861.00 | 929 566.00 |
BZ Autres créances | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CF Disponibilités | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 829.00 | 4 705.00 | 1 385 124.00 | 1 389 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 876.00 | 1 593 559.00 | 3 118 317.00 | 4 711 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 222 722.00 | | | 1 222 722.00 |
DH Report à nouveau | -830 660.00 | -830 660.00 | | -830 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 1 222 722.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 617 363.00 | 604 665.00 | | 617 363.00 |
DP Provisions pour risques | 18 790.00 | 14 400.00 | | 18 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 790.00 | 14 400.00 | | 18 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 213.00 | 1 532 724.00 | | 1 781 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 272 975.00 | | 206 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 889.00 | 334 855.00 | | 313 889.00 |
EA Autres dettes | 51 472.00 | 548 206.00 | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 164.00 | 2 688 760.00 | | 2 482 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 317.00 | 3 307 825.00 | | 3 118 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 956.00 | 1 548 292.00 | | 1 445 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 997.00 | | 869 168.00 | 3 157 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 118.00 | 3 322 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 118.00 | 3 069 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 906.00 | | 549 168.00 | 2 905 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 320 000.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 089.00 | 394 783.00 | 382 019.00 | 1 576 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 089.00 | 394 783.00 | 382 019.00 | 1 576 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 18 790.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 4 800.00 | 7 640.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 4 800.00 | 7 640.00 | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | 23 590.00 | 22 040.00 | 21 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 22 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 206 911.00 | | 206 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 919.00 | 923 919.00 | | 923 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 213.00 | 745 004.00 | 969 207.00 | 1 781 213.00 |
VI Groupe et associés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 455.00 | | | 431 455.00 |
VP Divers | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 300.00 | 1 096 300.00 | | 1 096 300.00 |
VW T.V.A. | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 164.00 | 1 445 956.00 | 969 207.00 | 2 482 164.00 |