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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 25 757.00 | 1 469.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | 29 794.00 | 19 722.00 | 49 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 158.00 | 55 550.00 | 64 607.00 | 120 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 906.00 | | 400 906.00 | 400 906.00 |
BZ Autres créances | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 232.00 | | 718 232.00 | 718 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 390.00 | 55 550.00 | 782 839.00 | 838 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 509.00 | 229 090.00 | | 230 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | 1 419.00 | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 281 908.00 | 241 509.00 | | 281 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 608.00 | 47 875.00 | | 116 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 4 550.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 010.00 | 212 590.00 | | 199 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 662.00 | 153 045.00 | | 173 662.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 17 603.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 932.00 | 435 664.00 | | 500 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 839.00 | 677 173.00 | | 782 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 227.00 | 21 229.00 | | 32 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 261.00 | 26 456.00 | | 84 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 34 465.00 | 10 000.00 | 40 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 34 465.00 | 10 000.00 | 40 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
UX Autres créances clients | 400 906.00 | | | 400 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 347.00 | 120.00 | 32 227.00 | 32 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
VP Divers | 234 768.00 | | | 234 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 954.00 | 639 537.00 | 43 416.00 | 682 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 932.00 | 468 705.00 | 32 227.00 | 500 932.00 |