| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 734.00 | 31 204.00 | 5 530.00 | 36 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 050.00 | 73 620.00 | 430.00 | 74 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 484.00 | 104 824.00 | 135 660.00 | 240 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 456.00 | 71 532.00 | 453 924.00 | 525 456.00 |
BZ Autres créances | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CF Disponibilités | 682 785.00 | | 682 785.00 | 682 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 859.00 | 71 532.00 | 1 289 327.00 | 1 360 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 343.00 | 176 356.00 | 1 424 986.00 | 1 601 343.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 535.00 | | | 445 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
DL TOTAL (I) | 669 808.00 | | | 669 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 939.00 | | | 458 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
EA Autres dettes | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 178.00 | | | 755 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 986.00 | | | 1 424 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 178.00 | | | 755 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 478.00 | | 589.00 | 242 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 240 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 110 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 778.00 | | 589.00 | 112 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 374.00 | 5 033.00 | 2 584.00 | 102 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 374.00 | 5 033.00 | 2 584.00 | 102 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 482.00 | | 1 950.00 | 73 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 482.00 | | 1 950.00 | 73 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 482.00 | | 1 950.00 | 73 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 439 617.00 | 439 617.00 | | 439 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VB T. V. A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 939.00 | 458 939.00 | | 458 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 673.00 | 584 973.00 | 11 700.00 | 596 673.00 |
VW T.V.A. | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 178.00 | 755 178.00 | | 755 178.00 |