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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 25 690.00 | 7 443.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 351.00 | 71 105.00 | 14 245.00 | 85 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 145.00 | 96 796.00 | 40 349.00 | 137 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 416.00 | 73 482.00 | 527 934.00 | 601 416.00 |
BZ Autres créances | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
CF Disponibilités | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 315.00 | 73 482.00 | 811 833.00 | 885 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 461.00 | 170 278.00 | 852 182.00 | 1 022 461.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 964.00 | | | 434 964.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
DL TOTAL (I) | 550 485.00 | | | 550 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 146.00 | | 196 960.00 | 137 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 129 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 628.00 | 242 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 668.00 | 112 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 486.00 | | 78 960.00 | 118 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 118 000.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 280.00 | 22 887.00 | | 75 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | 22 887.00 | | 75 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 601 416.00 | 601 416.00 | | 601 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 310.00 | 124.00 | 33 186.00 | 33 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 203.00 | 777 543.00 | 18 660.00 | 796 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 697.00 | 268 511.00 | 33 186.00 | 301 697.00 |