| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 999.00 | 101 595.00 | 84 404.00 | 185 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 846.00 | 134 764.00 | 238 082.00 | 372 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
110 Total général Actif | 433 166.00 | 134 764.00 | 298 402.00 | 433 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 367.00 | | | 451 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
230 Autres produits | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 728.00 | | | 517 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
252 Charges sociales | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
262 Autres charges | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 859.00 | | | 499 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 563.00 | | | 350 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |