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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 924.00 | | 505 924.00 | 505 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
084 Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
110 Total général Actif | 566 002.00 | | 566 002.00 | 566 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 423 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
252 Charges sociales | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 308.00 | | | -91 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 427 035.00 | | | 427 035.00 |
294 Charges financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 604.00 | | | 240 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 846.00 | | | 372 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504 762.00 | | | 504 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 371 684.00 | | | 371 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227 931.00 | | | 227 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 423 467.00 | | | 423 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 664.00 | | | 7 664.00 |