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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 880.00 | 20 772.00 | 310 108.00 | 330 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 570.00 | 20 772.00 | 711 798.00 | 732 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
072 Créances – Autres | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
084 Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
110 Total général Actif | 816 910.00 | 20 772.00 | 796 138.00 | 816 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 987.00 | | | 454 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
230 Autres produits | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 506.00 | | | 504 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 603.00 | | | 180 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
242 Autres charges externes. | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
252 Charges sociales | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
262 Autres charges | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 322.00 | | | 478 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 923.00 | | | 505 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 647.00 | | | 226 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |