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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 379.00 | 96 827.00 | 17 551.00 | 114 379.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 429.00 | 96 827.00 | 144 601.00 | 241 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
110 Total général Actif | 291 589.00 | 96 827.00 | 194 761.00 | 291 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371.00 | | | 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
230 Autres produits | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 67.00 | | | 67.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
252 Charges sociales | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95.00 | | | 95.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |