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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 382.00 | 95 656.00 | 17 725.00 | 113 382.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 432.00 | 95 656.00 | 144 775.00 | 240 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
110 Total général Actif | 287 112.00 | 95 656.00 | 191 455.00 | 287 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385.00 | | | 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 891.00 | | | 248 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
252 Charges sociales | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 076.00 | | | 238 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 858.00 | | | 13 858.00 |