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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 840.00 | 96 387.00 | 24 453.00 | 120 840.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 890.00 | 96 387.00 | 151 503.00 | 247 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
110 Total général Actif | 297 295.00 | 96 387.00 | 200 908.00 | 297 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 111.00 | | | 210 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279.00 | | | 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |