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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 4 005.00 | 4 095.00 | 8 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 573.00 | 5 505.00 | 110 067.00 | 115 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
110 Total général Actif | 136 657.00 | 5 505.00 | 131 152.00 | 136 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 524.00 | 76 881.00 | | 83 524.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 2 448.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 180.00 | 79 329.00 | | 85 180.00 |
242 Autres charges externes. | 53 208.00 | 39 345.00 | | 53 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 495.00 | | 2 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 157.00 | 22 665.00 | | 22 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | 4 201.00 | | 1 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 876.00 | 69 707.00 | | 78 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 303.00 | 9 622.00 | | 6 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 118.00 | 18.00 | | 26 118.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | 1 763.00 | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 821.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 437.00 | 7 056.00 | | 11 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |