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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 15 590.00 | 32 386.00 | 47 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 448.00 | 17 090.00 | 138 358.00 | 155 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
110 Total général Actif | 201 025.00 | 17 090.00 | 183 935.00 | 201 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 619.00 | 68 647.00 | | 77 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 37 378.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 619.00 | 110 525.00 | | 77 619.00 |
242 Autres charges externes. | 48 945.00 | 89 020.00 | | 48 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 1 961.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 201.00 | 20 458.00 | | 21 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 691.00 | 6 813.00 | | 11 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 056.00 | 118 261.00 | | 85 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 437.00 | -7 736.00 | | -7 437.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 8 167.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 906.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 9 946.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 192.00 | -10 421.00 | | -8 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 448.00 | | | 155 448.00 |