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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 3 899.00 | 44 077.00 | 47 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 448.00 | 5 399.00 | 150 049.00 | 155 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
072 Créances – Autres | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
084 Disponibilités | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
110 Total général Actif | 205 017.00 | 5 399.00 | 199 618.00 | 205 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 647.00 | 100 780.00 | | 68 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 37 378.00 | 441.00 | | 37 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 525.00 | 101 221.00 | | 110 525.00 |
242 Autres charges externes. | 89 020.00 | 46 199.00 | | 89 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 884.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 458.00 | 22 506.00 | | 20 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | 2 328.00 | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 261.00 | 73 916.00 | | 118 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 736.00 | 27 305.00 | | -7 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 167.00 | 84.00 | | 8 167.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 313.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 946.00 | 139.00 | | 9 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 421.00 | 22 032.00 | | -10 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |