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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 393.00 | | 5 153 393.00 | 5 153 393.00 |
BZ Autres créances | 22 769 157.00 | | 22 769 157.00 | 22 769 157.00 |
CF Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 928 626.00 | | 27 928 626.00 | 27 928 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 626.00 | | 27 928 626.00 | 27 928 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | 75 605.00 | 267 426.00 | | 75 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 107.00 | -191 821.00 | | 49 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 366.00 | 1 596 259.00 | | 1 645 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 102 161.00 | 17 110 291.00 | | 22 102 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 537.00 | 132 936.00 | | 308 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870 245.00 | 4 530 757.00 | | 3 870 245.00 |
EA Autres dettes | | 39 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 283 260.00 | 21 813 543.00 | | 26 283 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 928 626.00 | 23 409 803.00 | | 27 928 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 393 804.00 | | 19 393 804.00 | 19 393 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 393 804.00 | | 19 393 804.00 | 19 393 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 425 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 924 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 266 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 294.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 541 779.00 | 21 746 814.00 | | 19 541 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 673.00 | 21 938 635.00 | | 19 492 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 107.00 | -191 821.00 | | 49 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044 233.00 | 3 044 233.00 | | 3 044 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 180.00 | 735 180.00 | | 735 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 153 393.00 | 5 153 393.00 | | 5 153 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VC Groupe et associés | 22 627 817.00 | 22 627 817.00 | | 22 627 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 102 161.00 | 22 102 161.00 | | 22 102 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 922 550.00 | 27 922 550.00 | | 27 922 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 283 260.00 | 26 283 260.00 | | 26 283 260.00 |