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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 109.00 | | 4 737 109.00 | 4 737 109.00 |
BZ Autres créances | 18 497 638.00 | | 18 497 638.00 | 18 497 638.00 |
CF Disponibilités | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 409 803.00 | | 23 409 803.00 | 23 409 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 409 803.00 | | 23 409 803.00 | 23 409 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 654.00 | 8 968.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | 267 426.00 | 45 395.00 | | 267 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 821.00 | 233 717.00 | | -191 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 259.00 | 1 788 080.00 | | 1 596 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110 291.00 | 16 212 621.00 | | 17 110 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 936.00 | 224 608.00 | | 132 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530 757.00 | 2 117 982.00 | | 4 530 757.00 |
EA Autres dettes | 39 559.00 | 61 082.00 | | 39 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 813 543.00 | 18 619 835.00 | | 21 813 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 409 803.00 | 20 407 915.00 | | 23 409 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 556 913.00 | | 21 556 913.00 | 21 556 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 556 913.00 | | 21 556 913.00 | 21 556 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 584 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 214 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 719 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 746 814.00 | 16 447 522.00 | | 21 746 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938 634.00 | 16 213 805.00 | | 21 938 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 821.00 | 233 717.00 | | -191 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672 853.00 | 3 672 853.00 | | 3 672 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 010.00 | 736 010.00 | | 736 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 737 109.00 | 4 737 109.00 | | 4 737 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 18 398 862.00 | 18 398 862.00 | | 18 398 862.00 |
VI Groupe et associés | 17 110 291.00 | 17 110 291.00 | | 17 110 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234 747.00 | 23 234 747.00 | | 23 234 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 813 544.00 | 21 813 544.00 | | 21 813 544.00 |