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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 432.00 | | 3 520 432.00 | 3 520 432.00 |
BZ Autres créances | 31 789 879.00 | | 31 789 879.00 | 31 789 879.00 |
CF Disponibilités | 199 119.00 | | 199 119.00 | 199 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 509 430.00 | | 35 509 430.00 | 35 509 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 509 430.00 | | 35 509 430.00 | 35 509 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | 124 712.00 | 75 605.00 | | 124 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 391.00 | 49 107.00 | | -28 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 974.00 | 1 645 366.00 | | 1 616 974.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 2 317.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 430 810.00 | 22 102 161.00 | | 30 430 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 349.00 | 308 537.00 | | 540 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 881.00 | 3 870 245.00 | | 2 893 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 867 456.00 | 26 283 260.00 | | 33 867 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 509 430.00 | 27 928 626.00 | | 35 509 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 430 810.00 | | | 30 430 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 093 056.00 | | 17 093 056.00 | 17 093 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 056.00 | | 17 093 056.00 | 17 093 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 154 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 391 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 026 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 659.00 | | | -27 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 528.00 | 19 541 779.00 | | 17 294 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322 919.00 | 19 492 673.00 | | 17 322 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 391.00 | 49 107.00 | | -28 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 349.00 | 540 349.00 | | 540 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161 818.00 | 2 161 818.00 | | 2 161 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 758.00 | 626 758.00 | | 626 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 432.00 | 3 520 432.00 | | 3 520 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 31 620 337.00 | 31 620 337.00 | | 31 620 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 30 430 810.00 | 30 430 810.00 | | 30 430 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 310 310.00 | 35 310 310.00 | | 35 310 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 867 456.00 | 33 867 456.00 | | 33 867 456.00 |