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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 129.00 | 13 451.00 | 55 678.00 | 69 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 121.00 | 13 451.00 | 490 670.00 | 504 121.00 |
BT Marchandises | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 461.00 | 13 451.00 | 713 010.00 | 726 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 782.00 | | | 654 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 010.00 | | | 713 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 510.00 | | 1 238 510.00 | 1 238 510.00 |
FG Production vendue services | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 346.00 | | 1 253 346.00 | 1 253 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 938.00 | | | -55 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 160.00 | | | 1 262 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 932.00 | | | 1 233 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 332.00 | 38 041.00 | 157 917.00 | 492 332.00 |
VI Groupe et associés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 982.00 | 233 691.00 | 157 917.00 | 687 982.00 |