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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 978.00 | 23 905.00 | 47 073.00 | 70 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 041.00 | 23 905.00 | 482 136.00 | 506 041.00 |
BT Marchandises | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 731.00 | 23 905.00 | 651 826.00 | 675 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | 28 228.00 | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 102 099.00 | 58 228.00 | | 102 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 330.00 | 459 245.00 | | 420 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | 70 558.00 | | 27 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 93 327.00 | | 82 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 31 652.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 727.00 | 654 782.00 | | 549 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 826.00 | 713 010.00 | | 651 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 081.00 | 200 491.00 | | 169 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 563.00 | | 2 478.00 | 503 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | | 1 849.00 | 69 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 628.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 10 454.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 10 454.00 | | 13 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 252.00 | 39 606.00 | 164 430.00 | 420 252.00 |
VI Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VP Divers | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 727.00 | 169 081.00 | 164 430.00 | 549 727.00 |