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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 978.00 | 34 472.00 | 36 506.00 | 70 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 041.00 | 34 472.00 | 471 569.00 | 506 041.00 |
BT Marchandises | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 501.00 | | 184 501.00 | 184 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 542.00 | 34 472.00 | 656 070.00 | 690 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 099.00 | 25 228.00 | | 69 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | 43 871.00 | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | 147 089.00 | 102 099.00 | | 147 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 131.00 | 420 330.00 | | 414 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 195.00 | 82 606.00 | | 74 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 19 460.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 981.00 | 549 727.00 | | 508 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 070.00 | 651 826.00 | | 656 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 532.00 | 169 081.00 | | 168 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 041.00 | | | 506 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 905.00 | 10 567.00 | | 23 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 905.00 | 10 567.00 | | 23 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 375.00 | 26 594.00 | 201 372.00 | 447 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 296.00 | 121 514.00 | 201 372.00 | 542 296.00 |