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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 350.00 | 750.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 4 085.00 | 18 336.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 2 375.00 | 10 898.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 794.00 | 6 810.00 | 144 984.00 | 151 794.00 |
BT Marchandises | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 783.00 | 6 810.00 | 217 973.00 | 224 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
DL TOTAL (I) | 146 181.00 | | | 146 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 104.00 | | 246 104.00 | 246 104.00 |
FG Production vendue services | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 177.00 | | 350 177.00 | 350 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 178.00 | | | 350 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 998.00 | | | 371 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 193.00 | 7 201.00 | 9 992.00 | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 792.00 | 61 800.00 | 9 992.00 | 71 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YT Sous‐traitance | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 972.00 | | | 82 972.00 |