| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 084.00 | 16.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 12 459.00 | 9 962.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893.00 | 6 749.00 | 6 144.00 | 12 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 074.00 | 20 292.00 | 131 782.00 | 152 074.00 |
BT Marchandises | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 725.00 | 20 292.00 | 216 433.00 | 236 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -21 819.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294.00 | 20 767.00 | | -3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 163 654.00 | 166 948.00 | | 163 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696.00 | 10 558.00 | | 3 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 635.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 35 565.00 | | 20 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 13 841.00 | | 18 736.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 16.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 779.00 | 60 615.00 | | 52 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 433.00 | 227 563.00 | | 216 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 779.00 | 56 919.00 | | 52 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 903.00 | | 249 903.00 | 249 903.00 |
FG Production vendue services | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 812.00 | | 343 812.00 | 343 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 859.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 859.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -859.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 316.00 | 335 218.00 | | 345 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 610.00 | 314 451.00 | | 348 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 294.00 | 20 767.00 | | -3 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | 102.00 | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 454.00 | | 1 120.00 | 152 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 152 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 35 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | | 1 120.00 | 35 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 7 069.00 | 652.00 | 13 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 367.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 6 702.00 | 652.00 | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 391.00 | 34 731.00 | 660.00 | 35 391.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 1 373.00 | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 5 993.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 46 767.00 | 40 347.00 | | 46 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 139.00 | 18 489.00 | | 18 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YT Sous‐traitance | 10 742.00 | 10 946.00 | | 10 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 784.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | 2 157.00 | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 325.00 | 66 046.00 | | 62 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 680.00 | 93 163.00 | | 40 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 733.00 | 75 774.00 | | 81 733.00 |