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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 717.00 | 383.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 8 274.00 | 14 147.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 4 884.00 | 8 389.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 454.00 | 13 875.00 | 138 579.00 | 152 454.00 |
BT Marchandises | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 438.00 | 13 875.00 | 227 563.00 | 241 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | -21 819.00 | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 166 948.00 | 146 181.00 | | 166 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 558.00 | 18 389.00 | | 10 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 1 381.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 31 988.00 | | 35 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 841.00 | 20 034.00 | | 13 841.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 615.00 | 71 792.00 | | 60 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 563.00 | 217 973.00 | | 227 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 919.00 | 61 800.00 | | 56 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 988.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 222.00 | | 234 222.00 | 234 222.00 |
FG Production vendue services | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 243.00 | | 334 243.00 | 334 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 4 524.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 4 524.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -4 524.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 218.00 | 350 178.00 | | 335 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 451.00 | 371 998.00 | | 314 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | -21 819.00 | | 20 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 794.00 | | 660.00 | 151 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810.00 | 7 065.00 | | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 367.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 6 698.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 6 296.00 | 3 696.00 | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 615.00 | 56 919.00 | 3 696.00 | 60 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 2 179.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 12 397.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 40 347.00 | 35 242.00 | | 40 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 489.00 | 21 288.00 | | 18 489.00 |
YT Sous‐traitance | 10 946.00 | 14 046.00 | | 10 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 789.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | 2 968.00 | | 2 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 163.00 | 52 190.00 | | 93 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 774.00 | 82 972.00 | | 75 774.00 |