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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AN Terrains | 321 697.00 | 45 419.00 | 276 278.00 | 321 697.00 |
AP Constructions | 2 241 918.00 | 1 062 331.00 | 1 179 587.00 | 2 241 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 775.00 | 1 018 745.00 | 474 031.00 | 1 492 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 501.00 | 1 041 288.00 | 1 191 213.00 | 2 232 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 230.00 | 3 176 562.00 | 3 175 668.00 | 6 352 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BN En cours de production de biens | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 672.00 | | 1 750 672.00 | 1 750 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 087.00 | 3 400.00 | 314 687.00 | 318 087.00 |
BZ Autres créances | 516 160.00 | | 516 160.00 | 516 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 159 384.00 | | 159 384.00 | 159 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 037.00 | 3 400.00 | 2 983 637.00 | 2 987 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 267.00 | 3 179 962.00 | 6 159 305.00 | 9 339 267.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 462.00 | | | 375 462.00 |
DL TOTAL (I) | 596 927.00 | | | 596 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 452.00 | | | 5 352 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 378.00 | | | 5 562 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 305.00 | | | 6 159 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 926.00 | | | 209 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 684.00 | 1 234 542.00 | 1 899 226.00 | 664 684.00 |
FG Production vendue services | 5 137.00 | 148.00 | 5 285.00 | 5 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 821.00 | 1 234 690.00 | 1 904 511.00 | 669 821.00 |
FM Production stockée | | | -130 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 670.00 | | | -71 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 433.00 | | | 2 014 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 504.00 | | | 1 920 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 509.00 | | 407 848.00 | 5 995 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 127.00 | 6 352 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 127.00 | 6 339 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 050.00 | | 407 848.00 | 5 983 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 008.00 | 318 681.00 | 51 127.00 | 2 909 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 228.00 | 318 681.00 | 51 127.00 | 2 900 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 352 452.00 | | | 5 352 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 806.00 | | | 448 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 003.00 | 845 482.00 | 3 520.00 | 849 003.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 378.00 | 209 926.00 | | 5 562 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
ST Autres comptes | 251 330.00 | | | 251 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YT Sous‐traitance | 290 253.00 | | | 290 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 057.00 | | | 562 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |