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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 9 873.00 | 837.00 | 10 710.00 |
AN Terrains | 327 697.00 | 64 560.00 | 263 137.00 | 327 697.00 |
AP Constructions | 2 311 663.00 | 1 366 512.00 | 945 151.00 | 2 311 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 980.00 | 1 390 638.00 | 413 342.00 | 1 803 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 578.00 | 1 278 548.00 | 1 295 031.00 | 2 573 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 856.00 | 4 110 131.00 | 3 286 726.00 | 7 396 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BN En cours de production de biens | 204 592.00 | | 204 592.00 | 204 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 046 119.00 | | 1 046 119.00 | 1 046 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 683.00 | | 966 683.00 | 966 683.00 |
BZ Autres créances | 591 773.00 | | 591 773.00 | 591 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 746 214.00 | | 746 214.00 | 746 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 246.00 | | 3 592 246.00 | 3 592 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 103.00 | 4 110 131.00 | 6 878 972.00 | 10 989 103.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 626 227.00 | | | 626 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 346.00 | | | 461 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 288.00 | | | 1 402 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136 676.00 | | | 5 136 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
EA Autres dettes | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 684.00 | | | 5 476 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 972.00 | | | 6 878 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 009.00 | | | 340 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 385.00 | 1 385 775.00 | 2 919 160.00 | 1 533 385.00 |
FG Production vendue services | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 876.00 | 1 385 775.00 | 2 921 651.00 | 1 535 876.00 |
FM Production stockée | | | -549 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 674.00 | | | 187 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 572.00 | | | 352 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 572.00 | | | 352 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 940.00 | | | -291 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 577.00 | | | 3 044 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 831.00 | | | 2 832 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 685.00 | | 604 252.00 | 6 869 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 76 181.00 | 7 396 856.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 76 181.00 | 7 382 378.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | 1 090.00 | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 297.00 | | 603 162.00 | 6 856 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 413.00 | 351 899.00 | 76 181.00 | 3 834 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 569.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 108.00 | 351 330.00 | 76 181.00 | 3 825 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 3 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 966 683.00 | 966 683.00 | | 966 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 136 676.00 | | | 5 136 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 471.00 | 561 471.00 | | 561 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 931.00 | 1 565 321.00 | 3 610.00 | 1 568 931.00 |
VW T.V.A. | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 684.00 | 340 009.00 | | 5 476 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
ST Autres comptes | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YT Sous‐traitance | 601 706.00 | | | 601 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 861.00 | | | 343 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 653.00 | | | 855 653.00 |