| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 305.00 | 315.00 | 9 620.00 |
AN Terrains | 327 697.00 | 58 126.00 | 269 571.00 | 327 697.00 |
AP Constructions | 2 281 665.00 | 1 267 471.00 | 1 014 194.00 | 2 281 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 076.00 | 1 307 949.00 | 404 127.00 | 1 712 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 458.00 | 1 191 562.00 | 1 269 896.00 | 2 461 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 685.00 | 3 834 413.00 | 3 035 273.00 | 6 869 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
BN En cours de production de biens | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 631 587.00 | | 1 631 587.00 | 1 631 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 592.00 | 3 400.00 | 742 192.00 | 745 592.00 |
BZ Autres créances | 1 337 185.00 | | 1 337 185.00 | 1 337 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 456 147.00 | | 456 147.00 | 456 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 991.00 | 3 400.00 | 4 392 591.00 | 4 395 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 676.00 | 3 837 813.00 | 7 427 863.00 | 11 265 676.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 537.00 | | | 409 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 128.00 | | | 475 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 324.00 | | | 1 204 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967 117.00 | | | 5 967 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 539.00 | | | 6 223 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 863.00 | | | 7 427 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FD Production vendue biens | 767 412.00 | 1 453 422.00 | 2 220 834.00 | 767 412.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | 512.00 | 4 910.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 266.00 | 1 453 934.00 | 2 228 200.00 | 774 266.00 |
FM Production stockée | | | -57 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 394.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 490.00 | | | 2 506 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 953.00 | | | 2 096 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 537.00 | | | 409 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 846.00 | | 291 814.00 | 6 585 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 976.00 | 6 856 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572 458.00 | | 291 814.00 | 6 572 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 895.00 | 351 394.00 | 7 877.00 | 3 490 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 280.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 871.00 | 351 114.00 | 7 877.00 | 3 481 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 740 475.00 | 740 475.00 | | 740 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 967 117.00 | | | 5 967 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 709.00 | 1 300 709.00 | | 1 300 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 208.00 | 2 089 597.00 | 3 610.00 | 2 093 208.00 |
VW T.V.A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 539.00 | 256 422.00 | | 6 223 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
ST Autres comptes | 264 044.00 | | | 264 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YT Sous‐traitance | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 497.00 | | | 627 497.00 |