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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 51 042.00 | 2 068.00 | 53 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 763.00 | 52 329.00 | 12 434.00 | 64 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 246 547.00 | | 246 547.00 | 246 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | 127.00 | 25.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 328.00 | 127.00 | 253 201.00 | 253 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 091.00 | 52 456.00 | 265 635.00 | 318 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DH Report à nouveau | -5 498.00 | -5 498.00 | | -5 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 13 544.00 | 15 732.00 | | 13 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 585.00 | 10 728.00 | | 50 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 611.00 | 174 737.00 | | 158 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 6 630.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 28 478.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 955.00 | 17 247.00 | | 7 955.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 44.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 090.00 | 237 863.00 | | 252 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 635.00 | 253 595.00 | | 265 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 090.00 | 237 863.00 | | 252 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 771.00 | 3 225.00 | | 42 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 6 529.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 6 529.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 888.00 | -6 529.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 391.00 | 119 402.00 | | 78 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 579.00 | 119 402.00 | | 80 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |