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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 326.00 | 500.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 55 673.00 | 10 955.00 | 66 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 821.00 | 56 999.00 | 21 822.00 | 78 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 215 637.00 | | 215 637.00 | 215 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | 127.00 | 25.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 382.00 | 127.00 | 221 254.00 | 221 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 203.00 | 57 126.00 | 243 077.00 | 300 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DH Report à nouveau | -7 327.00 | -7 246.00 | | -7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 984.00 | -81.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 20 887.00 | 13 903.00 | | 20 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 660.00 | 21 875.00 | | 20 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 779.00 | 160 456.00 | | 156 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 869.00 | 20 427.00 | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 15 167.00 | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | 10 572.00 | | 12 807.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 190.00 | 228 539.00 | | 222 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 077.00 | 242 442.00 | | 243 077.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 190.00 | 228 539.00 | | 222 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 760.00 | 17 975.00 | | 16 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 7 966.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 7 966.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -7 966.00 | | -5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 717.00 | 101 587.00 | | 74 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 733.00 | 101 668.00 | | 67 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 984.00 | -81.00 | | 6 984.00 |