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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 971.00 | 36 266.00 | 706.00 | 36 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 131.00 | 245 641.00 | 9 490.00 | 255 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 904.00 | 281 907.00 | 310 997.00 | 592 904.00 |
BT Marchandises | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BZ Autres créances | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CF Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 597.00 | 281 907.00 | 485 690.00 | 767 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 937.00 | 139 762.00 | | 149 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | 10 175.00 | | 21 417.00 |
DL TOTAL (I) | 336 354.00 | 314 937.00 | | 336 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 113.00 | 33 222.00 | | 24 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 73 814.00 | | 68 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 37 707.00 | | 47 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | | 2 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 335.00 | 147 163.00 | | 149 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 690.00 | 462 100.00 | | 485 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 133.00 | 126 703.00 | | 132 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 5 308.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 035.00 | | | 605 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 775.00 | | | 326 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 773.00 | 8 037.00 | 14 902.00 | 288 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 773.00 | 8 037.00 | 14 902.00 | 288 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 612.00 | 4 411.00 | 17 202.00 | 21 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 890.00 | 111 919.00 | 57 971.00 | 169 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 335.00 | 132 133.00 | 17 202.00 | 149 335.00 |