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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 36 829.00 | 1 734.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 718.00 | 252 232.00 | 48 486.00 | 300 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 540.00 | 289 061.00 | 328 480.00 | 617 540.00 |
BT Marchandises | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 035.00 | 289 061.00 | 499 974.00 | 789 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 354.00 | 149 937.00 | | 150 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | 21 417.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 333 154.00 | 336 354.00 | | 333 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 065.00 | 24 113.00 | | 32 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 68 728.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 184.00 | 47 444.00 | | 50 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 820.00 | 149 335.00 | | 166 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 974.00 | 485 690.00 | | 499 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 089.00 | 132 133.00 | | 154 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 904.00 | | 92 393.00 | 592 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 756.00 | 617 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 756.00 | 339 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 289.00 | | | 220 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 644.00 | | 92 393.00 | 314 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 907.00 | 7 179.00 | 25.00 | 281 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 907.00 | 7 179.00 | 25.00 | 281 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 220.00 | 4 488.00 | 12 731.00 | 17 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 911.00 | 114 940.00 | 57 971.00 | 172 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 820.00 | 154 089.00 | 12 731.00 | 166 820.00 |