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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 037.00 | 35 042.00 | 1 995.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 035.00 | 253 899.00 | 38 136.00 | 292 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 333.00 | 288 941.00 | 318 391.00 | 607 333.00 |
BT Marchandises | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
BZ Autres créances | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CF Disponibilités | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 749.00 | | 318 749.00 | 318 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 082.00 | 288 941.00 | 637 141.00 | 926 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 821.00 | 151 154.00 | | 122 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | -28 333.00 | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 311 851.00 | 287 821.00 | | 311 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 814.00 | 221 533.00 | | 160 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 1 213.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 89 858.00 | | 74 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 287.00 | 85 987.00 | | 89 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 290.00 | 398 592.00 | | 325 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 141.00 | 686 412.00 | | 637 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 381.00 | 387 996.00 | | 172 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 138.00 | | 2 542.00 | 622 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 348.00 | 607 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 348.00 | 329 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 289.00 | | | 220 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 878.00 | | 2 542.00 | 343 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 630.00 | 8 659.00 | 17 348.00 | 297 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 630.00 | 8 659.00 | 17 348.00 | 297 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 707.00 | 7 798.00 | 152 909.00 | 160 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 916.00 | 180 945.00 | 57 971.00 | 238 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 290.00 | 172 381.00 | 152 909.00 | 325 290.00 |