| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 812.00 | 50 403.00 | 3 408.00 | 53 812.00 |
040 Immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 945.00 | 51 711.00 | 27 233.00 | 78 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 631.00 | 39 252.00 | 264 379.00 | 303 631.00 |
072 Créances – Autres | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
084 Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 437.00 | 39 252.00 | 338 185.00 | 377 437.00 |
110 Total général Actif | 456 382.00 | 90 963.00 | 365 419.00 | 456 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -388 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 020.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 23 367.00 | 1 584.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 193.00 | 5 116.00 | 4 077.00 | 9 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 177.00 | 29 791.00 | 30 386.00 | 60 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BN En cours de production de biens | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 243.00 | 32 383.00 | 325 860.00 | 358 243.00 |
BZ Autres créances | 152 197.00 | | 152 197.00 | 152 197.00 |
CF Disponibilités | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 292.00 | 32 383.00 | 666 909.00 | 699 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 468.00 | 62 174.00 | 697 295.00 | 759 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 991 475.00 | 974 176.00 | | 991 475.00 |
222 Production stockée | -5 806.00 | -179.00 | | -5 806.00 |
230 Autres produits | 89 894.00 | 52 196.00 | | 89 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 562.00 | 1 026 192.00 | | 1 075 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412 631.00 | 422 922.00 | | 412 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | 247.00 | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 173 982.00 | 183 375.00 | | 173 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | 10 755.00 | | 10 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 033.00 | 237 323.00 | | 249 033.00 |
252 Charges sociales | 96 634.00 | 99 409.00 | | 96 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | 2 428.00 | | 2 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 377.00 | 36 762.00 | | 12 377.00 |
262 Autres charges | 67 183.00 | 29 336.00 | | 67 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 333.00 | 1 022 557.00 | | 1 023 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 230.00 | 3 635.00 | | 52 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 3 606.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 797.00 | 29 499.00 | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 711.00 | -29 470.00 | | 48 711.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DH Report à nouveau | -228 760.00 | -340 136.00 | | -228 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 565.00 | 111 376.00 | | 56 565.00 |
DL TOTAL (I) | -44 891.00 | -101 456.00 | | -44 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 58 782.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 584.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 985.00 | 812.00 | | 34 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 585.00 | 261 917.00 | | 420 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 585.00 | 205 331.00 | | 206 585.00 |
EA Autres dettes | 31 942.00 | 1 067.00 | | 31 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 186.00 | 540 709.00 | | 742 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 295.00 | 439 253.00 | | 697 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 185.00 | 540 710.00 | | 742 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 095.00 | 59 013.00 | | 51 095.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
FG Production vendue services | 1 270 062.00 | 100 110.00 | 1 370 172.00 | 1 270 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 062.00 | 100 110.00 | 1 370 172.00 | 1 270 062.00 |
FM Production stockée | | | 96 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 109.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 515.00 | 4 924.00 | | 14 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 5 742.00 | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 5 742.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 283.00 | 13 860.00 | | 24 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 023.00 | 13 860.00 | | 26 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 472.00 | -8 118.00 | | -23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 913.00 | 1 085 139.00 | | 1 484 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 348.00 | 973 764.00 | | 1 428 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 565.00 | 111 376.00 | | 56 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | 1 239.00 | | 8 111.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641.00 | | 8 921.00 | 57 641.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 60 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 34 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 508.00 | | 8 021.00 | 32 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | 900.00 | 13 825.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 494.00 | 1 942.00 | 4 645.00 | 32 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 1 942.00 | 4 645.00 | 31 186.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 33 127.00 | | 744.00 | 33 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 127.00 | | 744.00 | 33 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 127.00 | | 744.00 | 33 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 124.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 585.00 | 420 585.00 | | 420 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
VB T. V. A. | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VP Divers | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 142.00 | 518 142.00 | | 518 142.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 201.00 | 707 200.00 | | 707 201.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | 6 893.00 | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | 13 098.00 | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 105 471.00 | 83 903.00 | | 105 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 408.00 | 31 690.00 | | 38 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 090.00 | 39 201.00 | | 31 090.00 |
YT Sous‐traitance | 12 368.00 | 9 207.00 | | 12 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 860.00 | 20 152.00 | | 22 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 2 686.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 373.00 | 9 579.00 | | 12 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 085.00 | 127 344.00 | | 147 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 873.00 | 102 948.00 | | 148 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 439.00 | 158 050.00 | | 184 439.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |