| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 690.00 | 24 837.00 | 4 853.00 | 29 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 4 811.00 | 6 297.00 | 11 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 236.00 | 40 956.00 | 26 281.00 | 67 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BN En cours de production de biens | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 726.00 | 4 020.00 | 539 706.00 | 543 726.00 |
BZ Autres créances | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
CF Disponibilités | 166 371.00 | | 166 371.00 | 166 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 758.00 | 4 020.00 | 912 737.00 | 916 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 994.00 | 44 976.00 | 939 018.00 | 983 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DH Report à nouveau | -161 736.00 | -172 195.00 | | -161 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 065.00 | 10 459.00 | | 56 065.00 |
DL TOTAL (I) | 21 632.00 | -34 432.00 | | 21 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 880.00 | 40 791.00 | | 34 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 333.00 | | 1 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 750.00 | 44 919.00 | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 808.00 | 346 980.00 | | 455 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 584.00 | 189 518.00 | | 275 584.00 |
EA Autres dettes | 98 676.00 | 21 088.00 | | 98 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 385.00 | 644 629.00 | | 917 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 018.00 | 610 197.00 | | 939 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 386.00 | 644 629.00 | | 917 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 880.00 | 40 791.00 | | 34 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 2 318 742.00 | | 2 318 742.00 | 2 318 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 017.00 | | 2 319 017.00 | 2 319 017.00 |
FM Production stockée | | | -76 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 040.00 | 10 806.00 | | 44 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 709.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 709.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 37 696.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 37 696.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -36 988.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 264.00 | 1 762 647.00 | | 2 287 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 199.00 | 1 752 188.00 | | 2 231 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 065.00 | 10 459.00 | | 56 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 976.00 | | 4 260.00 | 62 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | | 3 910.00 | 36 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | 350.00 | 14 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 556.00 | 1 399.00 | | 29 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 1 399.00 | | 28 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 808.00 | 455 808.00 | | 455 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 539 147.00 | 539 147.00 | | 539 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VC Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 345.00 | 710 345.00 | | 710 345.00 |
VW T.V.A. | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 635.00 | 866 635.00 | | 866 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | 10 502.00 | | 10 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 040.00 | 10 380.00 | | 16 040.00 |
ST Autres comptes | 206 089.00 | 157 978.00 | | 206 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 507.00 | 59 181.00 | | 106 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 869.00 | 22 980.00 | | 14 869.00 |
YT Sous‐traitance | 65 124.00 | 13 998.00 | | 65 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 302.00 | 2 740.00 | | 5 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 837.00 | 13 242.00 | | 15 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 938.00 | 200 785.00 | | 246 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 739.00 | 174 570.00 | | 233 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 665.00 | 241 536.00 | | 422 665.00 |