| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 23 912.00 | 4 429.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 4 337.00 | 4 211.00 | 8 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 976.00 | 39 556.00 | 23 420.00 | 62 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BN En cours de production de biens | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 492.00 | 4 020.00 | 297 472.00 | 301 492.00 |
BZ Autres créances | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 797.00 | 4 020.00 | 586 777.00 | 590 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 773.00 | 43 577.00 | 610 197.00 | 653 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DH Report à nouveau | -172 195.00 | -228 760.00 | | -172 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | 56 565.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | -34 432.00 | -44 891.00 | | -34 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 46 703.00 | | 40 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 386.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 919.00 | 34 985.00 | | 44 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 980.00 | 420 585.00 | | 346 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 518.00 | 206 585.00 | | 189 518.00 |
EA Autres dettes | 21 088.00 | 31 942.00 | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 629.00 | 742 186.00 | | 644 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 197.00 | 697 295.00 | | 610 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 629.00 | 742 185.00 | | 644 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 791.00 | 46 703.00 | | 40 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 055.00 | | 1 718 055.00 | 1 718 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 055.00 | | 1 718 055.00 | 1 718 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 806.00 | 14 515.00 | | 10 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 2 551.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 2 551.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 696.00 | 24 283.00 | | 37 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 696.00 | 26 023.00 | | 37 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 988.00 | -23 472.00 | | -36 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -928.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 647.00 | 1 484 913.00 | | 1 762 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 188.00 | 1 428 348.00 | | 1 752 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 459.00 | 56 565.00 | | 10 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 177.00 | | 4 608.00 | 60 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 62 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 36 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | 4 553.00 | 34 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | 55.00 | 14 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 791.00 | 1 570.00 | 1 808.00 | 29 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | 1 570.00 | 1 808.00 | 28 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 383.00 | | 28 363.00 | 32 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 383.00 | 10 000.00 | 28 363.00 | 32 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 383.00 | 10 000.00 | 28 363.00 | 32 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 980.00 | 346 980.00 | | 346 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 296 913.00 | 296 913.00 | | 296 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 974.00 | 449 974.00 | | 449 974.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 710.00 | 599 710.00 | | 599 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | 9 592.00 | | 10 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | 5 332.00 | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 157 978.00 | 105 471.00 | | 157 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 181.00 | 38 408.00 | | 59 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 980.00 | 31 090.00 | | 22 980.00 |
YT Sous‐traitance | 13 998.00 | 12 368.00 | | 13 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 781.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 242.00 | 12 373.00 | | 13 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 785.00 | 147 085.00 | | 200 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 570.00 | 148 873.00 | | 174 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 536.00 | 184 439.00 | | 241 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |